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久其软件:2012年年度审计报告

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加额

买卖性金融融资性情净增额

聚集利钱、佣钱和佣钱现钞

净本钱净增加

职业购回本钱净增额

收到的征收费缓和 5,694,734.95 2,367,190.36

已收到与事情参战使关心的以此类推现钞。 五、(四十) 16,591, 11,018,119.57

经纪参战现钞流入 275,220,826.74 226,716,722.79

采购商品、工役制赔偿现钞 11,440,308.59 8,955,369.62

客户信用和垫款净增额

央行净增加和堆同性随时可收回的贷款

原保险契约归还的现钞归还

归还利钱、佣钱和佣钱现钞

现钞归还保险单额外津贴

归还给工蚁和协助的现钞。 143,575,403.62 108,281,664.08

归还的各项征收费 16,898,230.74 19,348,954.34

归还与事情参战使关心的以此类推现钞 五、(四十) 60,718, 51,466,812.35

经纪参战现钞长大小计 232,632,610.94 188,052,800.39

经纪参战净现钞流量 42,588,215.80 38,663,922.40

二、授予参战现钞流量:

授予回收现钞 28,100,

授予收益现钞 163,

性情固定资产、从无形资产和以此类推临时资产中回收的现钞净数 268,454.23 259,546.01

性情分店及以此类推营业单位收到的现钞净数

已收到与授予参战使关心的以此类推现钞。

授予参战现钞流入 28,532,184.37 259,546.01

固定资产换得与扩大、归还无形资产和以此类推临时资产的现钞 27,741,048.93 34,164,055.85

授予归还现钞 129,452, 50,100,

质押信用净增额

分店及以此类推事情单位归还的现钞净数

归还与授予参战使关心的以此类推现钞

授予参战现钞流量 157,193,548.93 84,264,055.85

授予参战现钞流量净数 -128,661,364.56 -84,004,509.84

三、筹资参战发生的现钞流量:

授予收到的现钞

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到达:分店收到的多数股票持有者现钞

开腰槽专款收到的现钞

从纽带发行的现钞

以此类推与筹资参战使关心的现钞

融资参战现钞流入

归还债权归还的现钞

分派股息、留边或利钱归还现钞 21,974, 32,961,619.80

到达:分店归还给多数股票持有者的股息、留边

归还与筹资参战使关心的以此类推现钞

筹资参战现钞流量 21,974, 32,961,619.80

筹资参战发生的净现钞流量 -21,974, -32,961,619.80

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的所有物

五、现钞及现钞等价物净增加额 -108,047,561.96 -78,302,207.24

加:年终的现钞和现钞等价物 336,015,003.39 414,317,210.63

六、终点站现钞和现钞等价物平衡力 227,967,441.43 336,015,003.39

法定代理人:孤舟子 会计工作主持人:邱安超 会计工作机构主持强制李白故里

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现钞流量表

编制单位:现在称Beijing龙软件股份有限公司 2012年度 单位:人民币元

项 目 脚注 比较期财富 前期财富

一、经纪参战现钞流量:

使接受商品、粮食工役制收到的现钞 206,379,348.92 174,684,278.08

收到的征收费缓和 4,265,715.68 1,166,205.68

已收到与事情参战使关心的以此类推现钞。 13,233,778.25 9,684,620.30

经纪参战现钞流入 223,878,842.85 185,535,104.06

采购商品、工役制赔偿现钞 9,462,115.17 7,536,874.42

归还给工蚁和协助的现钞。 119,145,472.47 85,855,111.46

归还的各项征收费 11,852,959.10 15,329,244.98

归还与事情参战使关心的以此类推现钞 53,924,830.09 50,788,476.90

经纪参战现钞长大小计 194,385,376.83 159,509,707.76

经纪参战净现钞流量 29,493,466.02 26,025,396.30

二、授予参战现钞流量:

授予回收现钞 28,100,

授予收益现钞 163,

性情固定资产、从无形资产和以此类推临时资产中回收的现钞净数 235,991.16 62,116.69

性情分店及以此类推营业单位收到的现钞净数

已收到与授予参战使关心的以此类推现钞。

授予参战现钞流入 28,499,721.30 62,116.69

固定资产换得与扩大、归还无形资产和以此类推临时资产的现钞 26,976,341.39 30,375,083.70

授予归还现钞 131,452, 52,600,

分店及以此类推事情单位归还的现钞净数

归还与授予参战使关心的以此类推现钞

授予参战现钞流量 158,428,841.39 82,975,083.70

授予参战现钞流量净数 -129,929,120.09 -82,912,967.01

三、筹资参战发生的现钞流量:

授予收到的现钞

开腰槽专款收到的现钞

从纽带发行的现钞

以此类推与筹资参战使关心的现钞

融资参战现钞流入

归还债权归还的现钞

分派股息、留边或利钱归还现钞 21,974, 32,961,619.80

归还与筹资参战使关心的以此类推现钞

筹资参战现钞流量 21,974, 32,961,619.80

筹资参战发生的净现钞流量 -21,974, -32,961,619.80

四、汇率变化对现钞和现钞等价物的所有物

五、现钞及现钞等价物净增加额 -122,410,067.27 -89,849,190.51

加:年终的现钞和现钞等价物 280,502,677.02 370,351,867.53

六、终点站现钞和现钞等价物平衡力 158,092,609.75 280,502,677.02

法定代理人:孤舟子 会计工作主持人:邱安超 会计工作机构主持强制李白故里

12

拥有企业者合法权利概括变化表

编制单位:现在称Beijing龙软件股份有限公司 2012年度 单位:人民币元

本 期 金 额

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